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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)

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【提出】: 2018/10/23 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2018年7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス	161,427.998	6,710.55	1,083,271,377	6,742.74	1,088,468,212	95.61
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	28.531	1,146,229.25	32,703,067	1,146,783.21	32,718,872	2.87

業種別及び種類別投資比率

	(2018年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.49
合計	98.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2018年7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス	2,373,245.919	6,710.55	15,925,796,080	6,742.74	16,002,197,749	96.81
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	391.38	1,146,229.31	448,611,229	1,146,783.25	448,828,030	2.72

業種別及び種類別投資比率

	(2018年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	99.53
合計	99.53

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2018年7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス	96,706.099	6,710.55	648,951,547	6,742.74	652,064,797	94.98
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	15.504	1,146,229.29	17,771,139	1,146,783.21	17,779,727	2.59

業種別及び種類別投資比率

	(2018年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	97.57
合計	97.57

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2018年7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス	394,101.916	6,710.55	2,644,642,385	6,742.74	2,657,329,668	96.25
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス	60.417	1,146,229.30	69,251,736	1,146,783.23	69,285,203	2.51

業種別及び種類別投資比率

	(2018年7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.76
合計	98.76

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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