有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月24日-平成30年7月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 161,427.998 | 6,710.55 | 1,083,271,377 | 6,742.74 | 1,088,468,212 | 95.61 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 28.531 | 1,146,229.25 | 32,703,067 | 1,146,783.21 | 32,718,872 | 2.87 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.49 |
| 合計 | 98.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 2,373,245.919 | 6,710.55 | 15,925,796,080 | 6,742.74 | 16,002,197,749 | 96.81 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 391.38 | 1,146,229.31 | 448,611,229 | 1,146,783.25 | 448,828,030 | 2.72 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.53 |
| 合計 | 99.53 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 96,706.099 | 6,710.55 | 648,951,547 | 6,742.74 | 652,064,797 | 94.98 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 15.504 | 1,146,229.29 | 17,771,139 | 1,146,783.21 | 17,779,727 | 2.59 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.57 |
| 合計 | 97.57 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 394,101.916 | 6,710.55 | 2,644,642,385 | 6,742.74 | 2,657,329,668 | 96.25 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 60.417 | 1,146,229.30 | 69,251,736 | 1,146,783.23 | 69,285,203 | 2.51 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.76 |
| 合計 | 98.76 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
