有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/25-2024/01/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 104,773.087 | 4,578.47 | 479,701,115 | 4,596.18 | 481,556,229 | 97.14 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 7.948 | 1,710,129.59 | 13,592,110 | 1,712,171.61 | 13,608,340 | 2.75 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 1,434,345.643 | 4,578.47 | 6,567,117,819 | 4,596.18 | 6,592,514,342 | 96.03 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 111.089 | 1,710,129.57 | 189,976,584 | 1,712,171.66 | 190,203,438 | 2.77 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.80 |
| 合計 | 98.80 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 35,370.988 | 4,578.47 | 161,945,236 | 4,596.18 | 162,571,515 | 96.00 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 2.47 | 1,710,128.74 | 4,224,018 | 1,712,171.25 | 4,229,063 | 2.50 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.50 |
| 合計 | 98.50 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ダイナミック・ボンド・プラス・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 196,777.012 | 4,578.47 | 900,938,924 | 4,596.18 | 904,423,058 | 96.02 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 13.952 | 1,710,129.58 | 23,859,728 | 1,712,171.58 | 23,888,218 | 2.54 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.56 |
| 合計 | 98.56 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
