- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月24日-平成28年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年1月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 323,689.487 | 9,706.17 | 3,141,787,469 | 9,738.49 | 3,152,248,741 | 99.63 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 55.668 | 1,478,145.79 | 82,285,420 | 1,478,200.18 | 82,288,448 | 2.60 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年1月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 102.23 |
| 合計 | 102.23 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年1月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 4,672,562.551 | 9,705.86 | 45,351,242,633 | 9,738.49 | 45,503,731,245 | 96.29 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 807.369 | 1,478,145.82 | 1,193,409,113 | 1,478,200.21 | 1,193,453,026 | 2.53 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年1月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.81 |
| 合計 | 98.81 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年1月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 131,294.021 | 9,705.86 | 1,274,321,517 | 9,738.49 | 1,278,606,285 | 99.85 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 19.982 | 1,478,145.78 | 29,536,309 | 1,478,200.13 | 29,537,395 | 2.31 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年1月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 102.15 |
| 合計 | 102.15 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2016年1月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 714,505.84 | 9,705.86 | 6,934,894,366 | 9,738.49 | 6,958,212,192 | 96.08 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 122.444 | 1,478,145.81 | 180,990,086 | 1,478,200.20 | 180,996,746 | 2.50 |
業種別及び種類別投資比率
| (2016年1月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.58 |
| 合計 | 98.58 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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