- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月25日-平成30年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 192,551.261 | 7,146.41 | 1,376,051,238 | 7,154.03 | 1,377,517,574 | 95.05 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 38.306 | 1,112,506.10 | 42,615,659 | 1,112,897.74 | 42,630,661 | 2.94 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.99 |
| 合計 | 97.99 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 2,705,349.538 | 7,146.41 | 19,333,550,788 | 7,154.03 | 19,354,152,836 | 97.12 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 478.838 | 1,112,506.12 | 532,710,206 | 1,112,897.76 | 532,897,740 | 2.67 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 98,817.84 | 7,146.41 | 706,193,302 | 7,154.03 | 706,945,830 | 94.29 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 15.504 | 1,112,506.12 | 17,248,295 | 1,112,897.70 | 17,254,366 | 2.30 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.60 |
| 合計 | 96.60 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 439,516.718 | 7,146.41 | 3,140,968,909 | 7,154.03 | 3,144,315,961 | 96.84 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 79.839 | 1,112,506.11 | 88,821,376 | 1,112,897.75 | 88,852,644 | 2.74 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.57 |
| 合計 | 99.57 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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