- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 299,338.494 | 7,752.08 | 2,320,498,198 | 7,748.77 | 2,319,507,237 | 94.89 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 47.632 | 1,363,575.07 | 64,949,808 | 1,363,889.57 | 64,964,788 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.55 |
| 合計 | 97.55 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 3,415,460.56 | 7,752.08 | 26,476,949,114 | 7,748.77 | 26,465,642,231 | 96.72 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 474.175 | 1,363,575.08 | 646,573,216 | 1,363,889.58 | 646,722,343 | 2.36 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.08 |
| 合計 | 99.08 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 115,611.861 | 7,752.08 | 896,233,262 | 7,748.77 | 895,850,528 | 94.67 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 20.811 | 1,363,575.08 | 28,377,361 | 1,363,889.57 | 28,383,906 | 3.00 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.67 |
| 合計 | 97.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2017年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 506,624.445 | 7,752.08 | 3,927,397,027 | 7,748.77 | 3,925,719,846 | 96.43 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 89.864 | 1,363,575.08 | 122,536,311 | 1,363,889.57 | 122,564,573 | 3.01 |
業種別及び種類別投資比率
| (2017年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.44 |
| 合計 | 99.44 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
