- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 147,025.46 | 5,584.96 | 821,131,694 | 5,587.14 | 821,452,386 | 95.74 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 18.998 | 1,167,317.13 | 22,176,691 | 1,167,798.08 | 22,185,828 | 2.59 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.32 |
| 合計 | 98.32 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 1,915,260.915 | 5,584.96 | 10,696,660,579 | 5,587.14 | 10,700,838,146 | 95.75 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 267.876 | 1,167,317.16 | 312,696,252 | 1,167,798.11 | 312,825,088 | 2.80 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.55 |
| 合計 | 98.55 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 88,537.216 | 5,584.96 | 494,477,039 | 5,587.14 | 494,670,156 | 94.95 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 12.646 | 1,167,317.17 | 14,761,893 | 1,167,798.11 | 14,767,975 | 2.83 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.79 |
| 合計 | 97.79 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 363,070.23 | 5,584.96 | 2,027,733,655 | 5,587.14 | 2,028,525,584 | 96.15 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 50.971 | 1,167,317.14 | 59,499,322 | 1,167,798.10 | 59,523,837 | 2.82 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.97 |
| 合計 | 98.97 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
