- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年1月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 146,791.494 | 4,989.96 | 732,484,387 | 4,992.05 | 732,791,123 | 97.36 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 18.998 | 1,124,107.64 | 21,355,797 | 1,124,125.38 | 21,356,134 | 2.84 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年1月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.20 |
| 合計 | 100.20 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年1月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 1,819,300.582 | 4,989.96 | 9,078,245,864 | 4,992.05 | 9,082,047,474 | 95.90 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 230.606 | 1,124,107.62 | 259,225,964 | 1,124,125.39 | 259,230,060 | 2.74 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年1月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.64 |
| 合計 | 98.64 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年1月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 59,578.642 | 4,989.96 | 297,295,326 | 4,992.05 | 297,419,821 | 97.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 7.065 | 1,124,107.43 | 7,941,819 | 1,124,125.40 | 7,941,946 | 2.60 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年1月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.14 |
| 合計 | 100.14 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年1月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 304,138.066 | 4,989.96 | 1,517,638,243 | 4,992.05 | 1,518,273,770 | 96.26 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド Xアキュムレーション・クラス | 41.672 | 1,124,107.62 | 46,843,813 | 1,124,125.35 | 46,844,552 | 2.97 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年1月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.23 |
| 合計 | 99.23 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
