有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月24日-平成27年1月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年1月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 308,129.385 | 10,796.22 | 3,326,634,169 | 10,821.05 | 3,334,285,792 | 96.35 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 55.668 | 1,444,675.61 | 80,422,202 | 1,444,685.06 | 80,422,728 | 2.32 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.68 |
| 合計 | 98.68 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年1月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 1,587,249.315 | 10,797.42 | 17,138,206,326 | 10,821.05 | 17,175,716,104 | 97.34 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 300.093 | 1,444,675.62 | 433,537,041 | 1,444,685.08 | 433,539,880 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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