有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 332,176.576 | 10,892.57 | 3,618,259,540 | 10,863.42 | 3,608,574,721 | 97.52 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 55.668 | 1,515,791.11 | 84,381,060 | 1,515,815.92 | 84,382,441 | 2.28 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.80 |
| 合計 | 99.80 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 3,159,011.268 | 10,892.59 | 34,409,815,288 | 10,863.42 | 34,317,676,298 | 97.23 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 512.892 | 1,515,791.12 | 777,437,142 | 1,515,815.93 | 777,449,865 | 2.20 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.43 |
| 合計 | 99.43 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 161,528.886 | 10,893.19 | 1,759,565,297 | 10,863.42 | 1,754,756,647 | 97.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 32.255 | 1,515,791.10 | 48,891,842 | 1,515,815.90 | 48,892,642 | 2.72 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.26 |
| 合計 | 100.26 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2015年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 559,556.694 | 10,893.19 | 6,095,358,949 | 10,863.42 | 6,078,701,171 | 96.94 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 97.903 | 1,515,791.11 | 148,400,498 | 1,515,815.93 | 148,402,927 | 2.37 |
業種別及び種類別投資比率
| (2015年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.30 |
| 合計 | 99.30 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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