有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月24日-平成26年7月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 219,368.579 | 10,049.16 | 2,204,470,522 | 10,079.29 | 2,211,081,718 | 98.47 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 39.296 | 1,256,420.72 | 49,372,309 | 1,256,421.74 | 49,372,349 | 2.20 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.67 |
| 合計 | 100.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2014年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・インカム・ボンド・ポートフォリオ IXOシェアクラス | 692,053.957 | 10,049.24 | 6,954,617,745 | 10,079.29 | 6,975,419,448 | 98.43 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス | 136.382 | 1,256,419.41 | 171,352,992 | 1,256,421.76 | 171,353,313 | 2.42 |
業種別及び種類別投資比率
| (2014年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.85 |
| 合計 | 100.85 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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