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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年1月15日)

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【提出】: 2014/04/11 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)	1万口当たりの純資産額(円)
第1期(平成26年 1月15日)	(分配落) (分配付)	72,382,562 72,382,562	10,148 10,148
平成25年10月末日		13,879,681	10,090
11月末日		60,321,655	10,060
12月末日		69,256,202	10,043
平成26年 1月末日		77,147,690	10,193
2月末日		96,014,249	10,288

開示資料

決算

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