半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成29年 1月16日) | 1,543,919,211 | 1,543,919,211 | 10,785 | 10,785 |
| 平成28年 7月末日 | 1,308,918,331 | ― | 11,033 | ― | |
| 8月末日 | 1,245,854,362 | ― | 11,145 | ― | |
| 9月末日 | 1,193,671,239 | ― | 11,083 | ― | |
| 10月末日 | 1,284,997,833 | ― | 10,922 | ― | |
| 11月末日 | 1,396,080,628 | ― | 10,668 | ― | |
| 12月末日 | 1,539,877,622 | ― | 10,759 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,538,480,882 | ― | 10,750 | ― | |
| 2月末日 | 1,550,526,033 | ― | 10,859 | ― | |
| 3月末日 | 1,588,204,572 | ― | 10,804 | ― | |
| 4月末日 | 1,537,837,946 | ― | 10,872 | ― | |
| 5月末日 | 1,544,355,392 | ― | 10,970 | ― | |
| 6月末日 | 1,422,670,591 | ― | 10,986 | ― | |
| 7月末日 | 1,416,822,091 | ― | 11,018 | ― | |
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