三井住友・公益債券投信(資産成長型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

【提出】: 2015/10/09 9:32
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期	(平成27年 1月15日)	495,770,025	495,770,025	10,839	10,839
	平成26年 7月末日	314,491,459	―	10,544	―
	8月末日	373,035,269	―	10,664	―
	9月末日	386,294,650	―	10,581	―
	10月末日	380,424,784	―	10,642	―
	11月末日	412,106,529	―	10,706	―
	12月末日	458,055,665	―	10,696	―
	平成27年 1月末日	504,410,145	―	10,925	―
	2月末日	549,959,984	―	10,870	―
	3月末日	571,417,579	―	10,833	―
	4月末日	586,414,846	―	10,758	―
	5月末日	650,371,389	―	10,650	―
	6月末日	841,610,505	―	10,403	―
	7月末日	963,826,703	―	10,483	―

開示資料

決算

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