- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/17-2024/01/15)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 1月15日) | 72,382,562 | 72,382,562 | 10,148 | 10,148 |
| 第2期 | (2015年 1月15日) | 495,770,025 | 495,770,025 | 10,839 | 10,839 |
| 第3期 | (2016年 1月15日) | 1,183,330,522 | 1,183,330,522 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期 | (2017年 1月16日) | 1,543,919,211 | 1,543,919,211 | 10,785 | 10,785 |
| 第5期 | (2018年 1月15日) | 1,057,821,747 | 1,057,821,747 | 11,102 | 11,102 |
| 第6期 | (2019年 1月15日) | 806,649,954 | 806,649,954 | 10,506 | 10,506 |
| 第7期 | (2020年 1月15日) | 679,395,334 | 679,395,334 | 11,514 | 11,514 |
| 第8期 | (2021年 1月15日) | 659,897,084 | 659,897,084 | 11,993 | 11,993 |
| 第9期 | (2022年 1月17日) | 521,026,571 | 521,026,571 | 11,638 | 11,638 |
| 第10期 | (2023年 1月16日) | 415,031,685 | 415,031,685 | 9,968 | 9,968 |
| 2022年 7月末日 | 429,431,812 | - | 10,328 | - | |
| 8月末日 | 420,994,921 | - | 10,112 | - | |
| 9月末日 | 393,282,706 | - | 9,500 | - | |
| 10月末日 | 389,745,351 | - | 9,398 | - | |
| 11月末日 | 404,365,672 | - | 9,732 | - | |
| 12月末日 | 405,822,563 | - | 9,745 | - | |
| 2023年 1月末日 | 415,549,000 | - | 9,972 | - | |
| 2月末日 | 402,852,702 | - | 9,703 | - | |
| 3月末日 | 413,039,311 | - | 9,823 | - | |
| 4月末日 | 416,484,557 | - | 9,869 | - | |
| 5月末日 | 419,535,220 | - | 9,693 | - | |
| 6月末日 | 420,371,070 | - | 9,638 | - | |
| 7月末日 | 421,653,804 | - | 9,672 | - | |
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