有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2025/01/15)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2016年 1月15日) | 1,183,330,522 | 1,183,330,522 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期 | (2017年 1月16日) | 1,543,919,211 | 1,543,919,211 | 10,785 | 10,785 |
| 第5期 | (2018年 1月15日) | 1,057,821,747 | 1,057,821,747 | 11,102 | 11,102 |
| 第6期 | (2019年 1月15日) | 806,649,954 | 806,649,954 | 10,506 | 10,506 |
| 第7期 | (2020年 1月15日) | 679,395,334 | 679,395,334 | 11,514 | 11,514 |
| 第8期 | (2021年 1月15日) | 659,897,084 | 659,897,084 | 11,993 | 11,993 |
| 第9期 | (2022年 1月17日) | 521,026,571 | 521,026,571 | 11,638 | 11,638 |
| 第10期 | (2023年 1月16日) | 415,031,685 | 415,031,685 | 9,968 | 9,968 |
| 第11期 | (2024年 1月15日) | 422,564,046 | 422,564,046 | 9,814 | 9,814 |
| 第12期 | (2025年 1月15日) | 394,531,068 | 394,531,068 | 9,427 | 9,427 |
| 2024年 1月末日 | 421,364,743 | - | 9,785 | - | |
| 2月末日 | 414,597,918 | - | 9,650 | - | |
| 3月末日 | 416,366,853 | - | 9,723 | - | |
| 4月末日 | 407,369,109 | - | 9,514 | - | |
| 5月末日 | 408,199,560 | - | 9,544 | - | |
| 6月末日 | 410,699,532 | - | 9,605 | - | |
| 7月末日 | 412,053,400 | - | 9,675 | - | |
| 8月末日 | 416,256,274 | - | 9,799 | - | |
| 9月末日 | 418,967,923 | - | 9,865 | - | |
| 10月末日 | 410,748,879 | - | 9,666 | - | |
| 11月末日 | 410,987,508 | - | 9,700 | - | |
| 12月末日 | 399,772,226 | - | 9,546 | - | |
| 2025年 1月末日 | 336,064,300 | - | 9,565 | - | |
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