有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 1月15日) | 72,382,562 | 72,382,562 | 10,148 | 10,148 |
| 第2期 | (平成27年 1月15日) | 495,770,025 | 495,770,025 | 10,839 | 10,839 |
| 第3期 | (平成28年 1月15日) | 1,183,330,522 | 1,183,330,522 | 10,167 | 10,167 |
| 平成27年 2月末日 | 549,959,984 | ― | 10,870 | ― | |
| 3月末日 | 571,417,579 | ― | 10,833 | ― | |
| 4月末日 | 586,414,846 | ― | 10,758 | ― | |
| 5月末日 | 650,371,389 | ― | 10,650 | ― | |
| 6月末日 | 841,610,505 | ― | 10,403 | ― | |
| 7月末日 | 963,826,703 | ― | 10,483 | ― | |
| 8月末日 | 964,835,663 | ― | 10,349 | ― | |
| 9月末日 | 934,959,195 | ― | 10,321 | ― | |
| 10月末日 | 958,871,185 | ― | 10,359 | ― | |
| 11月末日 | 1,026,484,698 | ― | 10,310 | ― | |
| 12月末日 | 1,186,357,985 | ― | 10,164 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,181,427,629 | ― | 10,122 | ― | |
| 2月末日 | 1,221,990,250 | ― | 10,188 | ― | |
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