三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)

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【提出】: 2016/04/14 10:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 1月15日)	72,382,562	72,382,562	10,148	10,148
第2期	(平成27年 1月15日)	495,770,025	495,770,025	10,839	10,839
第3期	(平成28年 1月15日)	1,183,330,522	1,183,330,522	10,167	10,167
	平成27年 2月末日	549,959,984	―	10,870	―
	3月末日	571,417,579	―	10,833	―
	4月末日	586,414,846	―	10,758	―
	5月末日	650,371,389	―	10,650	―
	6月末日	841,610,505	―	10,403	―
	7月末日	963,826,703	―	10,483	―
	8月末日	964,835,663	―	10,349	―
	9月末日	934,959,195	―	10,321	―
	10月末日	958,871,185	―	10,359	―
	11月末日	1,026,484,698	―	10,310	―
	12月末日	1,186,357,985	―	10,164	―
	平成28年 1月末日	1,181,427,629	―	10,122	―
	2月末日	1,221,990,250	―	10,188	―

開示資料

決算

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