三井住友・公益債券投信(資産成長型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)

【提出】: 2015/04/09 9:46
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 1月15日)	72,382,562	72,382,562	10,148	10,148
第2期	(平成27年 1月15日)	495,770,025	495,770,025	10,839	10,839
	平成26年 2月末日	96,014,249	―	10,288	―
	3月末日	135,195,500	―	10,290	―
	4月末日	178,435,363	―	10,409	―
	5月末日	236,778,689	―	10,519	―
	6月末日	278,340,801	―	10,531	―
	7月末日	314,491,459	―	10,544	―
	8月末日	373,035,269	―	10,664	―
	9月末日	386,294,650	―	10,581	―
	10月末日	380,424,784	―	10,642	―
	11月末日	412,106,529	―	10,706	―
	12月末日	458,055,665	―	10,696	―
	平成27年 1月末日	504,410,145	―	10,925	―
	2月末日	549,959,984	―	10,870	―

開示資料

決算

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