半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2020年 1月15日) | 679,395,334 | 679,395,334 | 11,514 | 11,514 |
| 2019年 7月末日 | 709,376,239 | ― | 11,325 | ― | |
| 8月末日 | 724,295,261 | ― | 11,633 | ― | |
| 9月末日 | 711,582,466 | ― | 11,513 | ― | |
| 10月末日 | 683,175,194 | ― | 11,451 | ― | |
| 11月末日 | 676,553,195 | ― | 11,479 | ― | |
| 12月末日 | 683,086,135 | ― | 11,509 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 689,088,243 | ― | 11,654 | ― | |
| 2月末日 | 694,234,124 | ― | 11,734 | ― | |
| 3月末日 | 653,515,884 | ― | 10,712 | ― | |
| 4月末日 | 689,510,303 | ― | 11,321 | ― | |
| 5月末日 | 697,781,524 | ― | 11,457 | ― | |
| 6月末日 | 678,058,083 | ― | 11,609 | ― | |
| 7月末日 | 675,570,884 | ― | 11,946 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
