有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 1月15日) | 72,382,562 | 72,382,562 | 10,148 | 10,148 |
| 第2期 | (2015年 1月15日) | 495,770,025 | 495,770,025 | 10,839 | 10,839 |
| 第3期 | (2016年 1月15日) | 1,183,330,522 | 1,183,330,522 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期 | (2017年 1月16日) | 1,543,919,211 | 1,543,919,211 | 10,785 | 10,785 |
| 第5期 | (2018年 1月15日) | 1,057,821,747 | 1,057,821,747 | 11,102 | 11,102 |
| 2017年 1月末日 | 1,538,480,882 | ― | 10,750 | ― | |
| 2月末日 | 1,550,526,033 | ― | 10,859 | ― | |
| 3月末日 | 1,588,204,572 | ― | 10,804 | ― | |
| 4月末日 | 1,537,837,946 | ― | 10,872 | ― | |
| 5月末日 | 1,544,355,392 | ― | 10,970 | ― | |
| 6月末日 | 1,422,670,591 | ― | 10,986 | ― | |
| 7月末日 | 1,416,822,091 | ― | 11,018 | ― | |
| 8月末日 | 1,317,043,478 | ― | 11,081 | ― | |
| 9月末日 | 1,133,727,558 | ― | 11,029 | ― | |
| 10月末日 | 1,115,208,816 | ― | 11,090 | ― | |
| 11月末日 | 1,086,761,540 | ― | 11,070 | ― | |
| 12月末日 | 1,077,717,891 | ― | 11,129 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,016,068,687 | ― | 11,056 | ― | |
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