三井住友・公益債券投信(資産成長型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)

【提出】: 2019/10/10 9:26
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2019年 1月15日)	806,649,954	806,649,954	10,506	10,506
	2018年 7月末日	947,314,944	―	10,720	―
	8月末日	949,967,065	―	10,748	―
	9月末日	840,140,884	―	10,695	―
	10月末日	825,727,636	―	10,552	―
	11月末日	804,572,038	―	10,432	―
	12月末日	803,366,431	―	10,461	―
	2019年 1月末日	667,934,082	―	10,612	―
	2月末日	674,003,645	―	10,711	―
	3月末日	679,845,468	―	10,945	―
	4月末日	679,587,616	―	10,960	―
	5月末日	681,132,250	―	11,015	―
	6月末日	705,077,619	―	11,237	―
	7月末日	709,376,239	―	11,325	―

開示資料

決算

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