有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月16日-令和3年1月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 1月15日) | 72,382,562 | 72,382,562 | 10,148 | 10,148 |
| 第2期 | (2015年 1月15日) | 495,770,025 | 495,770,025 | 10,839 | 10,839 |
| 第3期 | (2016年 1月15日) | 1,183,330,522 | 1,183,330,522 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期 | (2017年 1月16日) | 1,543,919,211 | 1,543,919,211 | 10,785 | 10,785 |
| 第5期 | (2018年 1月15日) | 1,057,821,747 | 1,057,821,747 | 11,102 | 11,102 |
| 第6期 | (2019年 1月15日) | 806,649,954 | 806,649,954 | 10,506 | 10,506 |
| 第7期 | (2020年 1月15日) | 679,395,334 | 679,395,334 | 11,514 | 11,514 |
| 第8期 | (2021年 1月15日) | 659,897,084 | 659,897,084 | 11,993 | 11,993 |
| 2020年 1月末日 | 689,088,243 | ― | 11,654 | ― | |
| 2月末日 | 694,234,124 | ― | 11,734 | ― | |
| 3月末日 | 653,515,884 | ― | 10,712 | ― | |
| 4月末日 | 689,510,303 | ― | 11,321 | ― | |
| 5月末日 | 697,781,524 | ― | 11,457 | ― | |
| 6月末日 | 678,058,083 | ― | 11,609 | ― | |
| 7月末日 | 675,570,884 | ― | 11,946 | ― | |
| 8月末日 | 653,653,865 | ― | 11,759 | ― | |
| 9月末日 | 672,784,612 | ― | 11,780 | ― | |
| 10月末日 | 672,362,863 | ― | 11,783 | ― | |
| 11月末日 | 679,611,696 | ― | 12,002 | ― | |
| 12月末日 | 674,714,004 | ― | 12,046 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 660,685,604 | ― | 11,989 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
