有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 1月15日) | 72,382,562 | 72,382,562 | 10,148 | 10,148 |
| 第2期 | (平成27年 1月15日) | 495,770,025 | 495,770,025 | 10,839 | 10,839 |
| 第3期 | (平成28年 1月15日) | 1,183,330,522 | 1,183,330,522 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期 | (平成29年 1月16日) | 1,543,919,211 | 1,543,919,211 | 10,785 | 10,785 |
| 平成28年 1月末日 | 1,181,427,629 | ― | 10,122 | ― | |
| 2月末日 | 1,221,990,250 | ― | 10,188 | ― | |
| 3月末日 | 1,250,668,143 | ― | 10,448 | ― | |
| 4月末日 | 1,275,114,100 | ― | 10,575 | ― | |
| 5月末日 | 1,224,119,297 | ― | 10,600 | ― | |
| 6月末日 | 1,322,207,490 | ― | 10,838 | ― | |
| 7月末日 | 1,308,918,331 | ― | 11,033 | ― | |
| 8月末日 | 1,245,854,362 | ― | 11,145 | ― | |
| 9月末日 | 1,193,671,239 | ― | 11,083 | ― | |
| 10月末日 | 1,284,997,833 | ― | 10,922 | ― | |
| 11月末日 | 1,396,080,628 | ― | 10,668 | ― | |
| 12月末日 | 1,539,877,622 | ― | 10,759 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,538,480,882 | ― | 10,750 | ― | |
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