半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
三井住友・公益債券投信(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2018年 1月15日) | 1,057,821,747 | 1,057,821,747 | 11,102 | 11,102 |
| 2017年 7月末日 | 1,416,822,091 | ― | 11,018 | ― | |
| 8月末日 | 1,317,043,478 | ― | 11,081 | ― | |
| 9月末日 | 1,133,727,558 | ― | 11,029 | ― | |
| 10月末日 | 1,115,208,816 | ― | 11,090 | ― | |
| 11月末日 | 1,086,761,540 | ― | 11,070 | ― | |
| 12月末日 | 1,077,717,891 | ― | 11,129 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,016,068,687 | ― | 11,056 | ― | |
| 2月末日 | 1,000,303,608 | ― | 10,916 | ― | |
| 3月末日 | 999,796,740 | ― | 10,911 | ― | |
| 4月末日 | 984,848,684 | ― | 10,793 | ― | |
| 5月末日 | 967,800,027 | ― | 10,751 | ― | |
| 6月末日 | 951,456,985 | ― | 10,695 | ― | |
| 7月末日 | 947,314,944 | ― | 10,720 | ― | |
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