三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

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【提出】: 2018/10/11 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5期	(2018年 1月15日)	1,057,821,747	1,057,821,747	11,102	11,102
	2017年 7月末日	1,416,822,091	―	11,018	―
	8月末日	1,317,043,478	―	11,081	―
	9月末日	1,133,727,558	―	11,029	―
	10月末日	1,115,208,816	―	11,090	―
	11月末日	1,086,761,540	―	11,070	―
	12月末日	1,077,717,891	―	11,129	―
	2018年 1月末日	1,016,068,687	―	11,056	―
	2月末日	1,000,303,608	―	10,916	―
	3月末日	999,796,740	―	10,911	―
	4月末日	984,848,684	―	10,793	―
	5月末日	967,800,027	―	10,751	―
	6月末日	951,456,985	―	10,695	―
	7月末日	947,314,944	―	10,720	―

開示資料

決算

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