三井住友・公益債券投信(資産成長型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)

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【提出】: 2021/10/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・公益債券投信(資産成長型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年 1月15日)	72,382,562	72,382,562	10,148	10,148
第2期	(2015年 1月15日)	495,770,025	495,770,025	10,839	10,839
第3期	(2016年 1月15日)	1,183,330,522	1,183,330,522	10,167	10,167
第4期	(2017年 1月16日)	1,543,919,211	1,543,919,211	10,785	10,785
第5期	(2018年 1月15日)	1,057,821,747	1,057,821,747	11,102	11,102
第6期	(2019年 1月15日)	806,649,954	806,649,954	10,506	10,506
第7期	(2020年 1月15日)	679,395,334	679,395,334	11,514	11,514
第8期	(2021年 1月15日)	659,897,084	659,897,084	11,993	11,993
	2020年 7月末日	675,570,884	―	11,946	―
	8月末日	653,653,865	―	11,759	―
	9月末日	672,784,612	―	11,780	―
	10月末日	672,362,863	―	11,783	―
	11月末日	679,611,696	―	12,002	―
	12月末日	674,714,004	―	12,046	―
	2021年 1月末日	660,685,604	―	11,989	―
	2月末日	630,112,728	―	11,734	―
	3月末日	633,749,414	―	11,671	―
	4月末日	639,059,692	―	11,757	―
	5月末日	637,173,144	―	11,806	―
	6月末日	641,573,564	―	11,918	―
	7月末日	642,836,416	―	12,064	―

開示資料

決算

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