有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (平成26年10月15日現在) | 第3期 (平成27年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,077,769 | 348,312,045 |
| 株式 | 2,668,728,000 | 3,176,179,000 |
| 投資証券 | 62,010,000 | - |
| 未収配当金 | 18,192,500 | 21,967,500 |
| 未収利息 | 284 | 95 |
| 流動資産合計 | 3,095,008,553 | 3,546,458,640 |
| 資産合計 | 3,095,008,553 | 3,546,458,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 82,211,114 | - |
| 未払収益分配金 | 57,599,897 | 281,877,785 |
| 未払解約金 | 5,013,493 | 720,815 |
| 未払受託者報酬 | 743,784 | 789,784 |
| 未払委託者報酬 | 23,966,277 | 25,448,566 |
| その他未払費用 | 1,600,930 | 1,639,775 |
| 流動負債合計 | 171,135,495 | 310,476,725 |
| 負債合計 | 171,135,495 | 310,476,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,879,994,882 | 2,818,777,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,878,176 | 417,204,059 |
| (分配準備積立金) | 27,463,294 | 399,316,974 |
| 元本等合計 | 2,923,873,058 | 3,235,981,915 |
| 純資産合計 | 2,923,873,058 | 3,235,981,915 |
| 負債純資産合計 | 3,095,008,553 | 3,546,458,640 |
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