有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成27年10月15日現在) | 第5期 (平成28年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,431,439 | 98,296,260 |
| 株式 | 2,812,971,000 | 2,503,357,900 |
| 投資証券 | 78,730,000 | 17,060,000 |
| 未収入金 | 119,323,985 | 21,685,406 |
| 未収配当金 | 20,271,500 | 21,000,500 |
| 未収利息 | 65 | - |
| 流動資産合計 | 3,268,727,989 | 2,661,400,066 |
| 資産合計 | 3,268,727,989 | 2,661,400,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 106,951,726 | 41,514,944 |
| 未払収益分配金 | 140,014,347 | - |
| 未払解約金 | 2,423,740 | 6,400,254 |
| 未払受託者報酬 | 784,051 | 677,057 |
| 未払委託者報酬 | 25,263,682 | 21,816,182 |
| その他未払費用 | 1,795,457 | 1,654,316 |
| 流動負債合計 | 277,233,003 | 72,062,753 |
| 負債合計 | 277,233,003 | 72,062,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,800,286,946 | 2,714,603,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 191,208,040 | △125,266,381 |
| (分配準備積立金) | 245,956,855 | 241,039,612 |
| 元本等合計 | 2,991,494,986 | 2,589,337,313 |
| 純資産合計 | 2,991,494,986 | 2,589,337,313 |
| 負債純資産合計 | 3,268,727,989 | 2,661,400,066 |
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