有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (令和2年4月15日現在) | 第14期 (令和2年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 290,853,927 | 130,053,774 |
| 株式 | 975,871,000 | 1,286,290,000 |
| 投資証券 | 196,651,800 | - |
| 未収配当金 | 11,825,000 | 7,858,500 |
| 流動資産合計 | 1,475,201,727 | 1,424,202,274 |
| 資産合計 | 1,475,201,727 | 1,424,202,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,529,302 |
| 未払解約金 | 7,996,240 | 1,206,826 |
| 未払受託者報酬 | 422,442 | 355,322 |
| 未払委託者報酬 | 13,611,999 | 11,448,992 |
| その他未払費用 | 1,394,936 | 1,326,425 |
| 流動負債合計 | 23,425,617 | 25,866,867 |
| 負債合計 | 23,425,617 | 25,866,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,491,045,480 | 1,281,033,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,269,370 | 117,301,753 |
| (分配準備積立金) | 95,609,996 | 94,791,910 |
| 元本等合計 | 1,451,776,110 | 1,398,335,407 |
| 純資産合計 | 1,451,776,110 | 1,398,335,407 |
| 負債純資産合計 | 1,475,201,727 | 1,424,202,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
