有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (令和3年10月15日現在) | 第17期 (令和4年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 155,842,375 | 123,387,821 |
| 株式 | 1,189,955,400 | 1,035,696,500 |
| 未収入金 | 26,622,302 | - |
| 未収配当金 | 5,985,500 | 13,482,000 |
| 流動資産合計 | 1,378,405,577 | 1,172,566,321 |
| 資産合計 | 1,378,405,577 | 1,172,566,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,763,007 | 8,669,280 |
| 未払解約金 | - | 81,287 |
| 未払受託者報酬 | 340,240 | 305,439 |
| 未払委託者報酬 | 10,963,328 | 9,841,961 |
| その他未払費用 | 1,246,193 | 1,227,436 |
| 流動負債合計 | 48,312,768 | 20,125,403 |
| 負債合計 | 48,312,768 | 20,125,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,040,551,756 | 970,680,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,541,053 | 181,760,719 |
| (分配準備積立金) | 306,506,307 | 287,799,609 |
| 元本等合計 | 1,330,092,809 | 1,152,440,918 |
| 純資産合計 | 1,330,092,809 | 1,152,440,918 |
| 負債純資産合計 | 1,378,405,577 | 1,172,566,321 |
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