有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (令和6年4月15日現在) | 第22期 (令和6年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 133,801,592 | - |
| コール・ローン | - | 120,173,239 |
| 株式 | 1,378,183,000 | 1,320,560,000 |
| 未収配当金 | 14,192,600 | 13,128,500 |
| 未収利息 | - | 362 |
| 流動資産合計 | 1,526,177,192 | 1,453,862,101 |
| 資産合計 | 1,526,177,192 | 1,453,862,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,094,098 | 16,053,217 |
| 未払解約金 | 331,845 | 10,281,756 |
| 未払受託者報酬 | 312,588 | 343,742 |
| 未払委託者報酬 | 10,072,299 | 11,076,229 |
| その他未払費用 | 1,189,729 | 1,176,453 |
| 流動負債合計 | 55,000,559 | 38,931,397 |
| 負債合計 | 55,000,559 | 38,931,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 861,881,974 | 802,660,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 609,294,659 | 612,269,836 |
| (分配準備積立金) | 566,718,267 | 563,677,694 |
| 元本等合計 | 1,471,176,633 | 1,414,930,704 |
| 純資産合計 | 1,471,176,633 | 1,414,930,704 |
| 負債純資産合計 | 1,526,177,192 | 1,453,862,101 |
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