有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 (平成31年4月15日現在) | 第12期 (令和1年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 203,471,449 | 215,113,241 |
| 株式 | 1,660,025,000 | 1,529,290,000 |
| 投資証券 | - | 82,050,000 |
| 未収配当金 | 12,615,500 | 11,730,000 |
| 流動資産合計 | 1,876,111,949 | 1,838,183,241 |
| 資産合計 | 1,876,111,949 | 1,838,183,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,746,047 | 33,630,530 |
| 未払解約金 | - | 4,122,528 |
| 未払受託者報酬 | 443,053 | 446,901 |
| 未払委託者報酬 | 14,276,154 | 14,400,143 |
| その他未払費用 | 1,382,755 | 1,354,663 |
| 流動負債合計 | 49,848,009 | 53,954,765 |
| 負債合計 | 49,848,009 | 53,954,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,302,385 | 1,681,526,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,961,555 | 102,701,943 |
| (分配準備積立金) | 150,019,109 | 107,238,674 |
| 元本等合計 | 1,826,263,940 | 1,784,228,476 |
| 純資産合計 | 1,826,263,940 | 1,784,228,476 |
| 負債純資産合計 | 1,876,111,949 | 1,838,183,241 |
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