有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成30年10月15日現在) | 第11期 (平成31年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 659,713,587 | 203,471,449 |
| 株式 | 1,642,075,000 | 1,660,025,000 |
| 未収配当金 | 11,630,000 | 12,615,500 |
| 前払金 | 93,350,984 | - |
| 流動資産合計 | 2,406,769,571 | 1,876,111,949 |
| 資産合計 | 2,406,769,571 | 1,876,111,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 104,414,487 | - |
| 未払収益分配金 | 343,998,075 | 33,746,047 |
| 未払解約金 | 2,028,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 567,620 | 443,053 |
| 未払委託者報酬 | 18,289,927 | 14,276,154 |
| その他未払費用 | 1,449,352 | 1,382,755 |
| 流動負債合計 | 470,747,761 | 49,848,009 |
| 負債合計 | 470,747,761 | 49,848,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,719,990,377 | 1,687,302,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,031,433 | 138,961,555 |
| (分配準備積立金) | 196,827,135 | 150,019,109 |
| 元本等合計 | 1,936,021,810 | 1,826,263,940 |
| 純資産合計 | 1,936,021,810 | 1,826,263,940 |
| 負債純資産合計 | 2,406,769,571 | 1,876,111,949 |
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