有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (令和4年4月15日現在) | 第18期 (令和4年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 123,387,821 | 77,170,826 |
| 株式 | 1,035,696,500 | 965,263,000 |
| 未収配当金 | 13,482,000 | 11,470,500 |
| 流動資産合計 | 1,172,566,321 | 1,053,904,326 |
| 資産合計 | 1,172,566,321 | 1,053,904,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,669,280 | - |
| 未払収益分配金 | - | 9,355,185 |
| 未払解約金 | 81,287 | 218,301 |
| 未払受託者報酬 | 305,439 | 274,489 |
| 未払委託者報酬 | 9,841,961 | 8,844,630 |
| その他未払費用 | 1,227,436 | 1,187,183 |
| 流動負債合計 | 20,125,403 | 19,879,788 |
| 負債合計 | 20,125,403 | 19,879,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 970,680,199 | 935,518,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,760,719 | 98,506,034 |
| (分配準備積立金) | 287,799,609 | 267,127,723 |
| 元本等合計 | 1,152,440,918 | 1,034,024,538 |
| 純資産合計 | 1,152,440,918 | 1,034,024,538 |
| 負債純資産合計 | 1,172,566,321 | 1,053,904,326 |
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