有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (平成28年4月15日現在) | 第6期 (平成28年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 52,953,012 |
| コール・ローン | 98,296,260 | - |
| 株式 | 2,503,357,900 | 2,024,085,200 |
| 投資証券 | 17,060,000 | - |
| 未収入金 | 21,685,406 | 137,760,970 |
| 未収配当金 | 21,000,500 | 15,840,000 |
| 流動資産合計 | 2,661,400,066 | 2,230,639,182 |
| 資産合計 | 2,661,400,066 | 2,230,639,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,514,944 | 10,091,722 |
| 未払解約金 | 6,400,254 | 12,854,508 |
| 未払受託者報酬 | 677,057 | 579,448 |
| 未払委託者報酬 | 21,816,182 | 18,671,083 |
| その他未払費用 | 1,654,316 | 1,560,451 |
| 流動負債合計 | 72,062,753 | 43,757,212 |
| 負債合計 | 72,062,753 | 43,757,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,603,694 | 2,364,140,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,266,381 | △177,258,641 |
| (分配準備積立金) | 241,039,612 | 210,764,325 |
| 元本等合計 | 2,589,337,313 | 2,186,881,970 |
| 純資産合計 | 2,589,337,313 | 2,186,881,970 |
| 負債純資産合計 | 2,661,400,066 | 2,230,639,182 |
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