有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (令和7年10月15日現在) | 第25期 (令和8年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,193,961 | 160,339,406 |
| 株式 | 1,715,343,000 | 2,327,229,000 |
| 未収入金 | - | 76,412,363 |
| 未収配当金 | 15,540,000 | 18,232,950 |
| 未収利息 | 761 | 2,196 |
| 流動資産合計 | 1,842,077,722 | 2,582,215,915 |
| 資産合計 | 1,842,077,722 | 2,582,215,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 90,064,441 |
| 未払収益分配金 | - | 20,473,155 |
| 未払解約金 | 26,236,176 | 5,380,946 |
| 未払受託者報酬 | 391,608 | 536,899 |
| 未払委託者報酬 | 12,618,445 | 17,300,087 |
| その他未払費用 | 1,207,717 | 1,275,270 |
| 流動負債合計 | 40,453,946 | 135,030,798 |
| 負債合計 | 40,453,946 | 135,030,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,314,447 | 818,926,215 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,041,309,329 | 1,628,258,902 |
| (分配準備積立金) | 950,703,128 | 1,317,754,354 |
| 元本等合計 | 1,801,623,776 | 2,447,185,117 |
| 純資産合計 | 1,801,623,776 | 2,447,185,117 |
| 負債純資産合計 | 1,842,077,722 | 2,582,215,915 |
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