有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (令和3年4月15日現在) | 第16期 (令和3年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 177,527,972 | 155,842,375 |
| 株式 | 1,281,401,000 | 1,189,955,400 |
| 未収入金 | - | 26,622,302 |
| 未収配当金 | 9,881,500 | 5,985,500 |
| 流動資産合計 | 1,468,810,472 | 1,378,405,577 |
| 資産合計 | 1,468,810,472 | 1,378,405,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 35,763,007 |
| 未払収益分配金 | 10,967,531 | - |
| 未払解約金 | 4,618,271 | - |
| 未払受託者報酬 | 361,177 | 340,240 |
| 未払委託者報酬 | 11,638,114 | 10,963,328 |
| その他未払費用 | 1,281,981 | 1,246,193 |
| 流動負債合計 | 28,867,074 | 48,312,768 |
| 負債合計 | 28,867,074 | 48,312,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,753,181 | 1,040,551,756 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,190,217 | 289,541,053 |
| (分配準備積立金) | 323,182,535 | 306,506,307 |
| 元本等合計 | 1,439,943,398 | 1,330,092,809 |
| 純資産合計 | 1,439,943,398 | 1,330,092,809 |
| 負債純資産合計 | 1,468,810,472 | 1,378,405,577 |
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