有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成29年10月16日現在) | 第9期 (平成30年4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 122,510,429 | 356,760,980 |
| 株式 | 2,290,343,500 | 2,044,433,000 |
| 未収入金 | - | 597,032 |
| 未収配当金 | 11,786,200 | 14,402,000 |
| 流動資産合計 | 2,424,640,129 | 2,416,193,012 |
| 資産合計 | 2,424,640,129 | 2,416,193,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 450,000 |
| 未払収益分配金 | 39,218,083 | 35,824,447 |
| 未払解約金 | 3,126,617 | 2,596,510 |
| 未払受託者報酬 | 567,029 | 599,591 |
| 未払委託者報酬 | 18,270,842 | 19,320,098 |
| その他未払費用 | 1,432,477 | 1,491,204 |
| 流動負債合計 | 62,615,048 | 60,281,850 |
| 負債合計 | 62,615,048 | 60,281,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,960,904,190 | 1,791,222,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 401,120,891 | 564,688,775 |
| (分配準備積立金) | 380,819,100 | 545,130,603 |
| 元本等合計 | 2,362,025,081 | 2,355,911,162 |
| 純資産合計 | 2,362,025,081 | 2,355,911,162 |
| 負債純資産合計 | 2,424,640,129 | 2,416,193,012 |
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