有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成28年10月17日現在) | 第7期 (平成29年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,953,012 | 323,578,261 |
| 株式 | 2,024,085,200 | 1,867,953,000 |
| 未収入金 | 137,760,970 | - |
| 未収配当金 | 15,840,000 | 16,280,000 |
| 流動資産合計 | 2,230,639,182 | 2,207,811,261 |
| 資産合計 | 2,230,639,182 | 2,207,811,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,091,722 | - |
| 未払解約金 | 12,854,508 | 3,405,356 |
| 未払受託者報酬 | 579,448 | 542,146 |
| 未払委託者報酬 | 18,671,083 | 17,468,991 |
| その他未払費用 | 1,560,451 | 1,466,358 |
| 流動負債合計 | 43,757,212 | 22,882,851 |
| 負債合計 | 43,757,212 | 22,882,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,364,140,611 | 2,182,078,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,258,641 | 2,849,800 |
| (分配準備積立金) | 210,764,325 | 209,634,020 |
| 元本等合計 | 2,186,881,970 | 2,184,928,410 |
| 純資産合計 | 2,186,881,970 | 2,184,928,410 |
| 負債純資産合計 | 2,230,639,182 | 2,207,811,261 |
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