有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (令和1年10月15日現在) | 第13期 (令和2年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 215,113,241 | 290,853,927 |
| 株式 | 1,529,290,000 | 975,871,000 |
| 投資証券 | 82,050,000 | 196,651,800 |
| 未収配当金 | 11,730,000 | 11,825,000 |
| 流動資産合計 | 1,838,183,241 | 1,475,201,727 |
| 資産合計 | 1,838,183,241 | 1,475,201,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,630,530 | - |
| 未払解約金 | 4,122,528 | 7,996,240 |
| 未払受託者報酬 | 446,901 | 422,442 |
| 未払委託者報酬 | 14,400,143 | 13,611,999 |
| その他未払費用 | 1,354,663 | 1,394,936 |
| 流動負債合計 | 53,954,765 | 23,425,617 |
| 負債合計 | 53,954,765 | 23,425,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,681,526,533 | 1,491,045,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,701,943 | △39,269,370 |
| (分配準備積立金) | 107,238,674 | 95,609,996 |
| 元本等合計 | 1,784,228,476 | 1,451,776,110 |
| 純資産合計 | 1,784,228,476 | 1,451,776,110 |
| 負債純資産合計 | 1,838,183,241 | 1,475,201,727 |
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