有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月17日-平成26年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成26年 7月10日) | 8,047,177,409 | 8,047,177,409 | 10,389 | 10,389 |
| 平成25年10月末日 | 1,008,177 | ― | 10,082 | ― |
| 11月末日 | 1,018,182 | ― | 10,182 | ― |
| 12月末日 | 1,029,941 | ― | 10,299 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,560,769,616 | ― | 10,082 | ― |
| 2月末日 | 2,925,300,451 | ― | 10,128 | ― |
| 3月末日 | 4,089,769,022 | ― | 10,144 | ― |
| 4月末日 | 5,022,325,769 | ― | 10,194 | ― |
| 5月末日 | 6,304,060,034 | ― | 10,302 | ― |
| 6月末日 | 7,563,734,056 | ― | 10,369 | ― |
| 7月末日 | 8,780,529,350 | ― | 10,456 | ― |
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