有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 30,311,407,780 | 30,311,407,780 | 10,121 | 10,121 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 27,946,158,080 | 27,946,158,080 | 10,720 | 10,720 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 31,588,404,244 | 31,588,404,244 | 10,895 | 10,895 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 31,612,123,675 | 31,612,123,675 | 10,862 | 10,862 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 28,489,916,074 | 28,489,916,074 | 10,680 | 10,680 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 29,305,810,861 | 29,305,810,861 | 12,276 | 12,276 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 30,094,696,745 | 30,094,696,745 | 12,081 | 12,081 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 32,359,119,133 | 32,359,119,133 | 12,548 | 12,548 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 32,815,511,954 | 32,815,511,954 | 14,354 | 14,354 |
| 第12期計算期間末 | (2025年 7月10日) | 28,709,948,537 | 28,709,948,537 | 14,212 | 14,212 |
| 2024年 7月末日 | 31,876,378,647 | ― | 13,952 | ― | |
| 8月末日 | 31,474,010,245 | ― | 13,822 | ― | |
| 9月末日 | 31,607,093,949 | ― | 13,940 | ― | |
| 10月末日 | 31,468,979,604 | ― | 14,128 | ― | |
| 11月末日 | 30,474,933,084 | ― | 13,968 | ― | |
| 12月末日 | 30,063,026,061 | ― | 14,238 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 29,809,427,726 | ― | 14,233 | ― | |
| 2月末日 | 28,705,614,734 | ― | 13,954 | ― | |
| 3月末日 | 28,510,333,946 | ― | 13,931 | ― | |
| 4月末日 | 27,753,665,253 | ― | 13,615 | ― | |
| 5月末日 | 28,293,650,874 | ― | 13,906 | ― | |
| 6月末日 | 28,643,119,232 | ― | 14,136 | ― | |
| 7月末日 | 28,995,298,950 | ― | 14,426 | ― | |
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