有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 8,047,177,409 | 8,047,177,409 | 10,389 | 10,389 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 27,366,014,831 | 27,366,014,831 | 10,787 | 10,787 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 30,311,407,780 | 30,311,407,780 | 10,121 | 10,121 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 27,946,158,080 | 27,946,158,080 | 10,720 | 10,720 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 31,588,404,244 | 31,588,404,244 | 10,895 | 10,895 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 31,612,123,675 | 31,612,123,675 | 10,862 | 10,862 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 28,489,916,074 | 28,489,916,074 | 10,680 | 10,680 |
| 2019年 7月末日 | 31,544,005,792 | ― | 10,885 | ― | |
| 8月末日 | 31,523,209,361 | ― | 10,837 | ― | |
| 9月末日 | 31,876,174,707 | ― | 10,975 | ― | |
| 10月末日 | 31,642,687,198 | ― | 11,142 | ― | |
| 11月末日 | 30,850,195,690 | ― | 11,218 | ― | |
| 12月末日 | 30,077,412,868 | ― | 11,339 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 29,701,061,054 | ― | 11,318 | ― | |
| 2月末日 | 28,756,681,176 | ― | 10,960 | ― | |
| 3月末日 | 26,595,479,976 | ― | 10,109 | ― | |
| 4月末日 | 27,316,842,680 | ― | 10,347 | ― | |
| 5月末日 | 28,094,420,810 | ― | 10,588 | ― | |
| 6月末日 | 28,331,694,175 | ― | 10,635 | ― | |
| 7月末日 | 28,714,901,483 | ― | 10,738 | ― | |
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