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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/10 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2014年 7月10日)	8,047,177,409	8,047,177,409	10,389	10,389
第2期計算期間末	(2015年 7月10日)	27,366,014,831	27,366,014,831	10,787	10,787
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	30,311,407,780	30,311,407,780	10,121	10,121
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	27,946,158,080	27,946,158,080	10,720	10,720
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	31,588,404,244	31,588,404,244	10,895	10,895
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	31,612,123,675	31,612,123,675	10,862	10,862
	2018年 7月末日	32,155,388,045	―	10,938	―
	8月末日	32,745,990,793	―	10,895	―
	9月末日	33,838,157,083	―	11,016	―
	10月末日	32,171,182,902	―	10,572	―
	11月末日	32,387,092,879	―	10,672	―
	12月末日	30,837,610,479	―	10,290	―
	2019年 1月末日	31,534,622,964	―	10,516	―
	2月末日	31,994,694,099	―	10,700	―
	3月末日	31,781,819,861	―	10,727	―
	4月末日	31,779,392,239	―	10,836	―
	5月末日	30,987,787,003	―	10,578	―
	6月末日	31,429,003,534	―	10,766	―
	7月末日	31,544,005,792	―	10,885	―

開示資料

決算

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