有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 8,047,177,409 | 8,047,177,409 | 10,389 | 10,389 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 27,366,014,831 | 27,366,014,831 | 10,787 | 10,787 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 30,311,407,780 | 30,311,407,780 | 10,121 | 10,121 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 27,946,158,080 | 27,946,158,080 | 10,720 | 10,720 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 31,588,404,244 | 31,588,404,244 | 10,895 | 10,895 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 31,612,123,675 | 31,612,123,675 | 10,862 | 10,862 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 28,489,916,074 | 28,489,916,074 | 10,680 | 10,680 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 29,305,810,861 | 29,305,810,861 | 12,276 | 12,276 |
| 2020年 7月末日 | 28,714,901,483 | ― | 10,738 | ― | |
| 8月末日 | 29,373,664,071 | ― | 11,016 | ― | |
| 9月末日 | 29,115,173,187 | ― | 10,922 | ― | |
| 10月末日 | 28,362,114,587 | ― | 10,732 | ― | |
| 11月末日 | 29,187,269,136 | ― | 11,188 | ― | |
| 12月末日 | 29,193,409,525 | ― | 11,401 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 28,788,927,197 | ― | 11,455 | ― | |
| 2月末日 | 28,466,083,693 | ― | 11,604 | ― | |
| 3月末日 | 28,816,422,314 | ― | 11,899 | ― | |
| 4月末日 | 28,841,799,014 | ― | 12,039 | ― | |
| 5月末日 | 29,138,471,702 | ― | 12,177 | ― | |
| 6月末日 | 29,181,447,106 | ― | 12,231 | ― | |
| 7月末日 | 29,130,547,474 | ― | 12,269 | ― | |
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