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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

【提出】: 2015/04/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 34項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 7月10日)	8,047,177,409	8,047,177,409	10,389	10,389
	平成26年 1月末日	1,560,769,616	―	10,082	―
	2月末日	2,925,300,451	―	10,128	―
	3月末日	4,089,769,022	―	10,144	―
	4月末日	5,022,325,769	―	10,194	―
	5月末日	6,304,060,034	―	10,302	―
	6月末日	7,563,734,056	―	10,369	―
	7月末日	8,780,529,350	―	10,456	―
	8月末日	9,821,347,362	―	10,508	―
	9月末日	11,117,646,052	―	10,581	―
	10月末日	11,946,811,969	―	10,500	―
	11月末日	13,534,965,513	―	10,923	―
	12月末日	15,201,673,873	―	10,902	―
	平成27年 1月末日	17,274,435,661	―	10,892	―

開示資料

決算

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