有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 8,047,177,409 | 8,047,177,409 | 10,389 | 10,389 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 27,366,014,831 | 27,366,014,831 | 10,787 | 10,787 |
| 平成26年 7月末日 | 8,780,529,350 | ― | 10,456 | ― | |
| 8月末日 | 9,821,347,362 | ― | 10,508 | ― | |
| 9月末日 | 11,117,646,052 | ― | 10,581 | ― | |
| 10月末日 | 11,946,811,969 | ― | 10,500 | ― | |
| 11月末日 | 13,534,965,513 | ― | 10,923 | ― | |
| 12月末日 | 15,201,673,873 | ― | 10,902 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 17,274,435,661 | ― | 10,892 | ― | |
| 2月末日 | 19,946,272,069 | ― | 11,027 | ― | |
| 3月末日 | 22,311,345,713 | ― | 11,012 | ― | |
| 4月末日 | 24,287,732,359 | ― | 11,160 | ― | |
| 5月末日 | 26,400,426,672 | ― | 11,241 | ― | |
| 6月末日 | 27,348,567,423 | ― | 10,980 | ― | |
| 7月末日 | 28,694,013,452 | ― | 10,979 | ― | |
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