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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)

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【提出】: 2015/10/09 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 7月10日)	8,047,177,409	8,047,177,409	10,389	10,389
第2期計算期間末	(平成27年 7月10日)	27,366,014,831	27,366,014,831	10,787	10,787
	平成26年 7月末日	8,780,529,350	―	10,456	―
	8月末日	9,821,347,362	―	10,508	―
	9月末日	11,117,646,052	―	10,581	―
	10月末日	11,946,811,969	―	10,500	―
	11月末日	13,534,965,513	―	10,923	―
	12月末日	15,201,673,873	―	10,902	―
	平成27年 1月末日	17,274,435,661	―	10,892	―
	2月末日	19,946,272,069	―	11,027	―
	3月末日	22,311,345,713	―	11,012	―
	4月末日	24,287,732,359	―	11,160	―
	5月末日	26,400,426,672	―	11,241	―
	6月末日	27,348,567,423	―	10,980	―
	7月末日	28,694,013,452	―	10,979	―

開示資料

決算

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