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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/04/10 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 34項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 7月10日)	8,047,177,409	8,047,177,409	10,389	10,389
第2期計算期間末	(平成27年 7月10日)	27,366,014,831	27,366,014,831	10,787	10,787
第3期計算期間末	(平成28年 7月11日)	30,311,407,780	30,311,407,780	10,121	10,121
第4期計算期間末	(平成29年 7月10日)	27,946,158,080	27,946,158,080	10,720	10,720
	平成29年 1月末日	30,650,917,892	―	10,679	―
	2月末日	30,024,395,257	―	10,698	―
	3月末日	29,162,808,388	―	10,657	―
	4月末日	28,705,814,039	―	10,593	―
	5月末日	28,395,054,610	―	10,643	―
	6月末日	28,085,015,902	―	10,725	―
	7月末日	27,630,521,598	―	10,744	―
	8月末日	27,082,591,929	―	10,705	―
	9月末日	27,007,102,487	―	10,876	―
	10月末日	26,316,586,889	―	11,016	―
	11月末日	26,291,933,414	―	11,060	―
	12月末日	27,772,396,585	―	11,191	―
	平成30年 1月末日	29,483,953,266	―	11,270	―

開示資料

決算

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