半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 8,047,177,409 | 8,047,177,409 | 10,389 | 10,389 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 27,366,014,831 | 27,366,014,831 | 10,787 | 10,787 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 30,311,407,780 | 30,311,407,780 | 10,121 | 10,121 |
| 平成28年 1月末日 | 30,106,735,348 | ― | 10,376 | ― | |
| 2月末日 | 30,235,474,368 | ― | 10,256 | ― | |
| 3月末日 | 31,012,637,350 | ― | 10,386 | ― | |
| 4月末日 | 31,151,681,029 | ― | 10,394 | ― | |
| 5月末日 | 31,096,880,558 | ― | 10,364 | ― | |
| 6月末日 | 30,324,163,364 | ― | 10,114 | ― | |
| 7月末日 | 30,792,963,843 | ― | 10,293 | ― | |
| 8月末日 | 30,576,956,771 | ― | 10,241 | ― | |
| 9月末日 | 30,429,364,528 | ― | 10,216 | ― | |
| 10月末日 | 30,363,530,134 | ― | 10,213 | ― | |
| 11月末日 | 30,883,465,389 | ― | 10,427 | ― | |
| 12月末日 | 31,381,672,423 | ― | 10,717 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 30,650,917,892 | ― | 10,679 | ― | |