有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 8,047,177,409 | 8,047,177,409 | 10,389 | 10,389 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 27,366,014,831 | 27,366,014,831 | 10,787 | 10,787 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 30,311,407,780 | 30,311,407,780 | 10,121 | 10,121 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 27,946,158,080 | 27,946,158,080 | 10,720 | 10,720 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 31,588,404,244 | 31,588,404,244 | 10,895 | 10,895 |
| 2017年 7月末日 | 27,630,521,598 | ― | 10,744 | ― | |
| 8月末日 | 27,082,591,929 | ― | 10,705 | ― | |
| 9月末日 | 27,007,102,487 | ― | 10,876 | ― | |
| 10月末日 | 26,316,586,889 | ― | 11,016 | ― | |
| 11月末日 | 26,291,933,414 | ― | 11,060 | ― | |
| 12月末日 | 27,772,396,585 | ― | 11,191 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 29,483,953,266 | ― | 11,270 | ― | |
| 2月末日 | 29,471,975,902 | ― | 10,962 | ― | |
| 3月末日 | 30,277,812,004 | ― | 10,833 | ― | |
| 4月末日 | 30,787,463,247 | ― | 10,931 | ― | |
| 5月末日 | 30,958,946,960 | ― | 10,832 | ― | |
| 6月末日 | 31,245,617,092 | ― | 10,818 | ― | |
| 7月末日 | 32,155,388,045 | ― | 10,938 | ― | |
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