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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/04/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2015年 7月10日)	27,366,014,831	27,366,014,831	10,787	10,787
第3期計算期間末	(2016年 7月11日)	30,311,407,780	30,311,407,780	10,121	10,121
第4期計算期間末	(2017年 7月10日)	27,946,158,080	27,946,158,080	10,720	10,720
第5期計算期間末	(2018年 7月10日)	31,588,404,244	31,588,404,244	10,895	10,895
第6期計算期間末	(2019年 7月10日)	31,612,123,675	31,612,123,675	10,862	10,862
第7期計算期間末	(2020年 7月10日)	28,489,916,074	28,489,916,074	10,680	10,680
第8期計算期間末	(2021年 7月12日)	29,305,810,861	29,305,810,861	12,276	12,276
第9期計算期間末	(2022年 7月11日)	30,094,696,745	30,094,696,745	12,081	12,081
第10期計算期間末	(2023年 7月10日)	32,359,119,133	32,359,119,133	12,548	12,548
第11期計算期間末	(2024年 7月10日)	32,815,511,954	32,815,511,954	14,354	14,354
	2024年 1月末日	31,416,023,809	―	13,218	―
	2月末日	31,744,558,497	―	13,468	―
	3月末日	32,309,535,138	―	13,837	―
	4月末日	32,071,028,583	―	13,810	―
	5月末日	32,016,299,781	―	13,903	―
	6月末日	32,491,659,172	―	14,185	―
	7月末日	31,876,378,647	―	13,952	―
	8月末日	31,474,010,245	―	13,822	―
	9月末日	31,607,093,949	―	13,940	―
	10月末日	31,468,979,604	―	14,128	―
	11月末日	30,474,933,084	―	13,968	―
	12月末日	30,063,026,061	―	14,238	―
	2025年 1月末日	29,809,427,726	―	14,233	―

開示資料

決算

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