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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)

【提出】: 2016/04/08 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 32項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成26年 7月10日)	8,047,177,409	8,047,177,409	10,389	10,389
第2期計算期間末	(平成27年 7月10日)	27,366,014,831	27,366,014,831	10,787	10,787
	平成27年 1月末日	17,274,435,661	―	10,892	―
	2月末日	19,946,272,069	―	11,027	―
	3月末日	22,311,345,713	―	11,012	―
	4月末日	24,287,732,359	―	11,160	―
	5月末日	26,400,426,672	―	11,241	―
	6月末日	27,348,567,423	―	10,980	―
	7月末日	28,694,013,452	―	10,979	―
	8月末日	28,861,259,035	―	10,682	―
	9月末日	29,047,674,064	―	10,513	―
	10月末日	30,069,337,631	―	10,778	―
	11月末日	30,353,095,064	―	10,791	―
	12月末日	30,239,798,426	―	10,606	―
	平成28年 1月末日	30,106,735,348	―	10,376	―

開示資料

決算

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